По датам
Полезное
Выборки
Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 08.02.2023 N 128 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 26.05.2015 N 411"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2023 г. в„– 128
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ ОТ 26.05.2015 в„– 411
В целях упорядочения работы по планированию финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа город Воронеж администрация городского округа город Воронеж постановляет:
внести в постановление администрации городского округа город Воронеж от 26.05.2015 в„– 411 "Об утверждении Положения о планировании финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа город Воронеж" следующие изменения:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о планировании финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа город Воронеж.
2. Утвердить прилагаемый Перечень отраслевых показателей деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа город Воронеж в новой редакции.
Глава городского
округа город Воронеж
В.Ю.КСТЕНИН
Утверждены
постановлением
администрации городского
округа город Воронеж
от 08.02.2023 в„– 128
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАНИРОВАНИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
1. Раздел 4 "Порядок предоставления и утверждение Плана" Положения о планировании финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа город Воронеж (далее - Положение) изложить в следующей редакции:
"4. Порядок предоставления и утверждения Плана
4.1. Проект Плана, предварительно согласованный куратором, вместе с обоснованиями (расчетами) в срок не позднее 01 октября года, предшествующего планируемому, направляется Предприятием единым документом с помощью системы электронного документооборота "Аврора" в адрес управления экономики, управления имущественных и земельных отношений, управления муниципальной службы и кадров, управления финансово-бюджетной политики и отдела по работе с муниципальными организациями администрации городского округа город Воронеж (далее - структурные подразделения). Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, направляют проект Плана не позднее одного месяца со дня принятия департаментом государственного регулирования тарифов Воронежской области решения об установлении тарифов на регулируемые виды деятельности на очередной расчетный период. Предприятия, получающие средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не позднее 01 февраля планируемого года корректируют утвержденный План с учетом доведенных до Предприятий бюджетных обязательств на планируемый год.
4.2. Структурные подразделения в течение одного месяца рассматривают проект Плана и готовят заключение в части компетенции.
К компетенции управления экономики относится проверка расчета выручки от реализации продукции, работ, услуг с учетом установленных тарифов и планируемых объемов по каждому виду оказываемых (выполняемых) услуг (работ), анализ себестоимости услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными предприятиями, анализ формирования фонда оплаты труда работников муниципальных предприятий.
К компетенции управления имущественных и земельных отношений относится контроль за составом имущества, переданного в оперативное управление, имущества, на которое отсутствует регистрация права оперативного управления, анализ неиспользуемого имущества, контроль за отчислениями части прибыли за пользование муниципальным имуществом.
К компетенции отдела по работе с муниципальными организациями относится анализ бюджета доходов и расходов, анализ бюджета движения денежных средств, анализ финансового результата, показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности, инвестиционной программы, анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
К компетенции управления финансово-бюджетной политики относится контроль за соблюдением бюджетного законодательства при финансовом обеспечении муниципального заказа.
К компетенции управления муниципальной службы и кадров относятся вопросы правильности отражения штатной численности, формирования фонда оплаты труда руководителей и соблюдения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной заработной платы работников (без руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), установленного Положением о порядке и условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий городского округа город Воронеж, утвержденным постановлением администрации городского округа город Воронеж от 10.10.2017 в„– 541.
В случае отрицательного заключения по проекту Плана в адрес руководителя Предприятия структурным подразделением направляется мотивированное обращение об устранении имеющихся замечаний.
Предприятие в течение 7 рабочих дней устраняет замечания и повторно представляет уточненный План единым документом в структурное подразделение, направившее замечания, и в отдел по работе с муниципальными организациями.
4.3. Отдел по работе с муниципальными организациями на основании положительных заключений структурных подразделений готовит единое заключение по проекту Плана и направляет его куратору и руководителю Предприятия.
4.4. Куратор Предприятия не позднее 5 рабочих дней направляет единое заключение структурных подразделений и проект Плана в адрес председателя балансовой комиссии по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий для утверждения на заседании балансовой комиссии.
После принятия положительного решения об утверждении Плана на заседании балансовой комиссии утвержденный План, подписанный руководителем Предприятия посредством электронной цифровой подписи, размещается в электронном виде во внутренней информационной сети администрации городского округа город Воронеж по адресу \\fileserver\AGO\ФХД.".
2. Приложение в„– 1 к Положению изложить в следующей редакции:
"Приложение в„– 1
к Положению
о планировании финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных
предприятий городского округа город Воронеж
УТВЕРЖДЕН
Решением балансовой комиссии от ________ в„– ____
СОГЛАСОВАН
УТВЕРЖДЕН
_________________________________
Наименование органа, осуществляющего функции куратора
_________________________________
Наименование муниципального унитарного предприятия
_________________________________
Должность куратора
_________________________________
Должность руководителя
__________
Подпись
(____________________)
Расшифровка подписи
__________
Подпись
(____________________)
Расшифровка подписи
"___" ___________ 20__ г.
"___" ___________ 20__ г.
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
_______________________________________________________
(название муниципального унитарного предприятия)
НА ________________________________
(период планирования)
Таблица 1. Сведения о предприятии
в„– п/п
Наименование данных
Сведения
1
Полное наименование предприятия в соответствии с уставом
2
Сокращенное наименование предприятия в соответствии с уставом
3
Юридический адрес предприятия
4
Почтовый адрес предприятия
5
Цель деятельности предприятия
6
Основные виды деятельности:
1.
2...
7
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
8
Государственный регистрационный номер (дата регистрации, номер регистрационного свидетельства, наименование органа, зарегистрировавшего предприятие)
9
Сведения о кураторе предприятия
10
Сведения о руководителе предприятия
10.1
Фамилия, имя, отчество
10.2
Сведения о трудовом договоре (контракте), заключенном с руководителем предприятия (дата, номер и срок действия контракта)
10.3
Номер рабочего телефона, мобильного телефона, адрес электронной почты
11
Сведения о главном бухгалтере предприятия
11.1
Фамилия, имя, отчество
11.2
Номер рабочего телефона, мобильного телефона, адрес электронной почты
12
Используемая система налогообложения (в случае изменения используемой системы налогообложения указать дату перехода на новую систему)
Таблица 2. Сведения о земельных участках предприятия
(на дату составления плана)
в„– п/п
Место нахождения земельного участка
Правоустанавливающие документы на земельный участок (наименование, номер, дата)
Вид права
Кадастровый номер
Общая площадь земельного участка, га
Общая площадь, занятая производственными зданиями и сооружениями, га
Справочно: информация об использовании участков, используется / не используется
Таблица 3. Характеристика объектов недвижимого имущества
предприятия (на дату составления плана)
в„– п/п
Наименование объекта, его индивидуализирующие характеристики (здание (строение, сооружение), а также литер)
Место расположения
Кадастровый номер
Номер записи и дата регистрации права муниципальной собственности
Номер записи и дата регистрации права оперативного управления (хозяйственного ведения)
Площадь объекта, кв. м
(п. м)
Год постройки / год реконструкции
Первоначальная (балансовая) стоимость,
тыс. руб.
Остаточная балансовая стоимость, тыс. руб.
Примечание (при отсутствии регистрации права оперативного управления, хозяйственного ведения указать причины)
ИТОГО
Таблица 3.1. Имущество, переданное в пользование третьим
лицам
в„– п/п
Вид договора
Срок действия договора
Наименование арендатора
Дата, номер выдачи согласования УИЗО, по торгам, без торгов, с указанием соответствующего пункта Федерального закона от 26.07.2006 в„– 135-ФЗ "О защите конкуренции"
Размер арендной платы
Наличие (отсутствие) задолженности по договору (при наличии указать сумму задолженности)
Дата и размер последней индексации
Причины, по которым данное имущество не используется в собственных целях
Таблица 3.2. Объекты недвижимого имущества, не используемые
для нужд предприятия, не сдаваемые в пользование третьим
лицам, предложения по их дальнейшему использованию
в„– п/п
Наименование, индивидуализирующие характеристики и месторасположение объекта
Площадь объекта, кв. м
(п. м)
Кадастровый номер
Номер записи и дата регистрации права муниципальной собственности
Номер записи и дата регистрации права оперативного управления (хозяйственного ведения)
Предложения по дальнейшему использованию объекта
Таблица 3.3. Приобретенные и выбывшие объекты основных
средств с начала отчетного года (на дату составления плана)
в„– п/п
Наименование, индивидуализирующие характеристики и месторасположение объекта
Площадь объекта, кв. м
(п. м)
Кадастровый номер
Первоначальная (балансовая) стоимость, тыс. руб.
Номер записи и дата регистрации права муниципальной собственности
Номер записи и дата регистрации права оперативного управления (хозяйственного ведения)
Дата и номер документа о включении в реестр муниципального имущества
(для движимого имущества, не подлежащего учету в РМИ, указать: "Не подлежат учету")
Дата и номер документа о передаче в оперативное управление (хозяйственное ведение) имущества
1. Приобретенные объекты недвижимого имущества
1.1. Недвижимое имущество, приобретенное в рамках исполнения инвестиционной программы
1.2. Недвижимое имущество, переданное собственником имущества
1.3. Недвижимое имущество, приобретенное по иным основаниям
2. Приобретенные объекты основных средств, относящиеся к движимому имуществу
2.1. Движимое имущество, приобретенное в рамках исполнения инвестиционной программы
2.2. Движимое имущество, переданное собственником имущества
2.3. Движимое имущество, приобретенное по иным основаниям
Таблица 3.4. Планируемые мероприятия по регистрации права
оперативного управления (хозяйственного ведения)
в„– п\п
Наименование объекта
Месторасположение
Кадастровый номер
Номер и дата регистрации права муниципальной собственности
Планируемые мероприятия для обеспечения регистрации права
Потребность в финансировании, руб.
Таблица 4. Сведения о незавершенном строительстве
предприятия (на дату составления плана)
в„– п/п
Наименование объекта
(при наличии % готовности)
Место расположения
Общая площадь, кв. м
Год начала строительства / реконструкции
Объем вложенных средств (на начало планового периода),
тыс. руб.
Сметная стоимость строительства / реконструкции средств (на начало планового периода),
тыс. руб.
бюджетные средства
средства предприятия
При наличии большого количества земельных участков, зданий и незавершенного строительства у предприятия информация раскрывается укрупненно. Степень детализации раскрытия данных предприятие определяет самостоятельно.
Таблица 5. Показатели финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
тыс. руб.
в„– п/п
Показатели
____ год (факт)
____ год (оценка)
___________ год (плановый период)
1 квартал
6 месяцев
9 месяцев
год
I. Движение основных фондов
1
Первоначальная стоимость основных средств
в том числе
1.1
здания
1.2
сооружения и передаточные устройства
1.3
машины и оборудование
1.4
транспортные средства
1.5
производственный и хозяйственный инвентарь
1.6
многолетние насаждения
1.7
другие виды основных средств
1.8
земельные участки и объекты природопользования
2
Первоначальная стоимость нематериальных активов
в том числе
2.1
2.2
3
Остаточная стоимость основных средств
в том числе
3.1
здания
3.2
сооружения и передаточные устройства
3.3
машины и оборудование
3.4
транспортные средства
3.5
производственный и хозяйственный инвентарь
3.6
многолетние насаждения
3.7
другие виды основных средств
3.8
земельные участки и объекты природопользования
4
Остаточная стоимость нематериальных активов
в том числе
4.1
4.2
5
Сумма начисленной амортизации основных средств
в том числе
5.1
здания
5.2
сооружения и передаточные устройства
5.3
машины и оборудование
5.4
транспортные средства
5.5
производственный и хозяйственный инвентарь
5.6
многолетние насаждения
5.7
другие виды основных средств
5.8
земельные участки и объекты природопользования
6
Сумма начисленной амортизации нематериальных активов
в том числе
6.1
6.2
II. Бюджет затрат на оплату труда
1
Численность штатная (чел.) на конец отчетного периода, всего
2
Численность среднесписочная за отчетный период (чел.), всего
в том числе
2.1
заместители руководителя (по каждому отдельно)
2.2
главный бухгалтер
2.3
работники (без руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)
3
Фонд оплаты труда, всего
в том числе
3.1
руководитель
3.1.1
по должностным окладам
3.1.2
по выплатам стимулирующего и компенсационного характера
3.1.3
по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.)
3.2
заместители руководителя (по каждому отдельно)
3.2.1
по должностным окладам
3.2.2
по выплатам стимулирующего и компенсационного характера
3.2.3
по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.)
3.3
главный бухгалтер
3.3.1
по должностным окладам
3.3.2
по выплатам стимулирующего и компенсационного характера
3.3.3
по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.)
3.4
работники (без руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)
3.4.1
по должностным окладам
3.4.2
по выплатам стимулирующего и компенсационного характера
3.4.3
по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.)
4
Среднемесячная заработная плата по предприятию, всего
в том числе
4.1
руководитель
4.2
заместители руководителя (по каждому отдельно)
4.3
главный бухгалтер
4.4
работники (без руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)
5
Страховые взносы во внебюджетные фонды, всего
6
Уровень соотношения между средней заработной платой руководителя и средней заработной платой работников списочного состава предприятия (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)
7
Уровень соотношения между средней заработной платой заместителей руководителя (по каждому отдельно) и средней заработной платой работников списочного состава предприятия (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)
8
Уровень соотношения между средней заработной платой главного бухгалтера и средней заработной платой работников списочного состава предприятия (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)
III. Производственные показатели
I
Объем оказанных услуг (по видам деятельности) в натуральном выражении, в том числе
1.1
по основному виду деятельности <1>
1.1.1
1.1.2
1.2
по прочей деятельности
1.2.1
1.2.2
IV. Бюджет доходов и расходов
I
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего, в том числе <2>
1.1
по основной деятельности, в том числе (перечислить виды деятельности) <3>
1.1.1
1.1.2
1.2
по прочей деятельности (перечислить виды деятельности), в том числе
1.2.1
1.2.2
II
Себестоимость товаров (работ, услуг), в том числе
2.1
Производственные затраты, в том числе
2.1.1
Материальные расходы, всего, в том числе
2.1.1.1
сырье и материалы, комплектующие изделия, запасные части
2.1.1.2
энергия всех видов на технологические цели
2.1.1.3
ГСМ
2.1.1.4
услуги производственного характера
2.1.1.5
прочее
2.1.2
Эксплуатационные расходы, в том числе
2.1.2.1
техническое обслуживание, эксплуатация и содержание помещений
2.1.2.2
ремонт помещений
2.1.2.3
коммунальные расходы (водоснабжение, отопление, электроэнергия)
2.1.2.4
прочие
2.1.3
Амортизация основных средств и нематериальных активов, всего, в том числе
2.1.3.1
основные средства
2.1.3.2
нематериальные активы
2.1.4
Затраты на оплату труда
2.1.5
Отчисления во внебюджетные фонды
2.1.6
Прочие расходы, всего, в том числе
2.1.6.1
налоги и сборы, включаемые в себестоимость, в том числе
2.1.6.1.1
2.1.6.1.2
2.1.6.2
арендная плата
2.1.6.3
обязательное и добровольное страхование
2.1.6.4
иные прочие расходы
2.2
Коммерческие расходы
2.3
Управленческие расходы, в том числе
2.3.1
Материальные расходы, всего, в том числе
2.3.1.1
приобретение материалов
2.3.1.2
ГСМ
2.3.2
Эксплуатационные расходы, в том числе
2.3.2.1
техническое обслуживание, эксплуатация и содержание помещений
2.3.2.2
ремонт помещений
2.3.2.3
коммунальные расходы (водоснабжение, отопление, электроэнергия)
2.3.2.4
прочие
2.3.3
Амортизация основных средств и нематериальных активов, всего, в том числе
2.3.3.1
основные средства
2.3.3.2
нематериальные активы
2.3.4
Затраты на оплату труда
2.3.5
Отчисления во внебюджетные фонды
2.3.6
Прочие расходы, в том числе
2.3.6.1
налоги и сборы, всего, в том числе
2.3.6.1.1
2.3.6.1.2
2.3.6.2
арендная плата
2.3.6.3
обязательное и добровольное страхование
2.3.6.4
услуги связи
2.3.6.5
информационные, консультационные услуги
2.3.6.6
подготовка кадров
2.3.6.7
командировочные расходы
2.3.6.8
иные прочие расходы
III
Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II), в том числе по видам деятельности
3.1
3.2
IV
Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)
4.1
Прочие доходы, всего, в том числе
4.1.1
проценты к получению
4.1.2
восстановление резервов, всего, в том числе
4.1.2.1
по сомнительным долгам
4.1.3
доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов
4.1.4
доходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров
4.1.5
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные или признанные должником
4.1.6
доходы, связанные с безвозмездным получением активов
4.1.7
доходы в возмещение причиненных убытков
4.1.8
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
4.1.9
суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности
4.1.10
прочие внереализационные доходы
4.2
Прочие расходы, всего, в том числе
4.2.1
расходы, связанные с персоналом
4.2.2
проценты к уплате
4.2.3
создание резервов, всего, в том числе
4.2.3.1
по сомнительным долгам
4.2.4
расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов
4.2.5
расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции
4.2.6
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями
4.2.7
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
4.2.8
расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций
4.2.9
убытки прошлых лет
4.2.10
суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности
4.2.11
прочие внереализационные расходы, в том числе
4.2.11.1
4.2.11.2
V
Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV)
VI
Налог на прибыль (единый налог при УСН), всего, в том числе
6.1
постоянные налоговые обязательства (активы)
6.2
изменение отложенных налоговых обязательств
6.3
изменение отложенных налоговых активов
VII
Чистая прибыль (убыток), всего, в том числе по направлениям использования
7.1
Сумма отчислений части прибыли за пользование муниципальным имуществом в бюджет городского округа город Воронеж
7.1.1
Справочно: размер отчислений от прибыли в бюджет, %
7.2
Резервный фонд
7.3
На развитие и реконструкцию (инвестиционные вложения)
7.4
На социальное развитие (фонд социального развития)
7.5
Фонд потребления
VIII
Иные сведения
8.1
Кредиты и займы, в том числе
8.1.1
кредиты
8.1.2
займы
8.2
Справочно: объем финансового обеспечения на выполнение муниципального заказа, предусмотренный в бюджете городского округа город Воронеж
IX
Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации EBITDA (строка V + строка 4.2.2 + строка 2.3.3 + строка 2.1.3)
X
Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 8.1) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка IX)
XI
Дебиторская задолженность на конец периода, всего, в том числе
11.1
покупатели и заказчики
11.2
поставщики и подрядчики (авансы выданные)
11.3
прочие дебиторы
XII
Кредиторская задолженность на конец периода, всего, в том числе
12.1
поставщики и подрядчики
12.2
перед персоналом по оплате труда
12.3
по налогам и сборам
12.4
по социальному обеспечению
12.5
покупатели и заказчики (авансы полученные)
12.6
прочие кредиторы
V. Бюджет движения денежных средств
I
Остаток денежных средств на начало периода
II
Поступления по текущим операциям
2.1
Поступление по видам работ, в том числе
2.1.1
финансовое обеспечение на выполнение муниципального заказа из бюджета городского округа
2.1.2
за услуги, оказанные по основной деятельности в текущем периоде (за исключением поступлений в рамках исполнения муниципального заказа)
2.1.3
за услуги, оказанные в предыдущих периодах (погашение дебиторской задолженности)
2.1.4
авансовый платеж за услуги
2.2
Поступление от прочей деятельности, в том числе
2.2.1
за услуги, оказанные в текущем периоде, в том числе
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.2
за услуги, оказанные в предыдущих периодах, в том числе
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.3
авансовый платеж за услуги
2.3
Прочие поступления, в том числе
2.3.1
возврат подотчетных сумм
2.3.2
прочие
III
Платежи по текущим операциям, всего, в том числе
3.1
Оплата ресурсоснабжающим организациям за энергию всех видов на технологические цели, за искл. ГСМ
3.2
ГСМ
3.3
Оплата труда работников
3.4
Оплата налогов и сборов, всего, в том числе
3.4.1
НДФЛ
3.4.2
страховые взносы
3.4.3
НДС
3.4.4
налог на прибыль (единый налог при УСН)
3.4.5
налог на имущество организаций
3.4.6
земельный налог
3.4.7
транспортный налог
3.5
Сырье и материалы, комплектующие изделия, запчасти
3.6
Оплата работ и услуг производственного характера
3.7
Коммунальные расходы (водоснабжение, электроэнергия, теплоэнергия)
3.8
Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание помещения
3.9
Оплата работ по текущему ремонту
3.10
Оплата работ по капитальному ремонту
3.11
Арендная плата
3.12
Обязательное и добровольное страхование
3.13
Услуги связи
3.14
Информационные, консультационные услуги
3.15
Подготовка кадров
3.16
Командировочные расходы
3.17
Банковские услуги
3.18
Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционного актива)
3.19
Прочие платежи по текущей деятельности
IV
Сальдо денежных потоков по текущим операциям (строка II - строка III)
V
Поступления от инвестиционных операций, всего, в том числе
5.1
Поступления от реализации имущества и имущественных прав
5.2
Поступления от возврата предоставленных займов, прав требования денежных средств
5.3
Прочие поступления по инвестиционным операциям
VI
Платежи по инвестиционным операциям, всего, в том числе
6.1
приобретение объектов основных средств, земельных участков
6.2
платежи, связанные с созданием, модернизацией, техническим перевооружением и реконструкцией внеоборотных активов
VII
Сальдо денежных потоков по инвестиционным операциям, всего (строка V - строка VI)
VIII
Поступления от финансовых операций, всего, в том числе
8.1
получение кредитов/займов
8.2
прочие поступления
IX
Платежи по финансовым операциям, всего, в том числе
9.1
погашение кредитов/займов
9.2
прочие выплаты по финансовым операциям
X
Сальдо денежных потоков по финансовым операциям, всего (строка VI - строка VII)
XI
Сальдо денежных потоков от транзитных операций
XII
Итого сальдо денежных потоков за отчетный период (строка IV + строка VII + строка X + строка XI)
XIII
Остаток денежных средств на конец периода
--------------------------------
<1> Объем услуг, оказываемых в рамках исполнения муниципального заказа, выделить отдельно.
<2> Размер выручки должен быть подтвержден расчетами (обоснованиями).
<3> Выручку от оказания услуг в рамках исполнения муниципального заказа выделить отдельно.
VI. Технико-экономическое обоснование финансового плана
на трехлетний период <4>
--------------------------------
<4> Раздел VI заполняется с целью подготовки заключений к заседаниям балансовой комиссии.
в„– п/п
Показатель
Ед. изм.
____ год (факт)
20___
20__
20__
Итого за период реализации
План
Предложения по корректировке плана
План
Предложения по корректировке плана
План
Предложения по корректировке плана
План на 20__-20__ гг.
Предложения по корректировке плана
I
В отношении деятельности по видам деятельности
1.1
Доходы от основной деятельности <5>, всего, в том числе
тыс. руб.
1.1.1
тыс. руб.
1.1.2
тыс. руб.
1.2
Расходы от основной деятельности, всего, в том числе
тыс. руб.
1.2.1
затраты на ресурсы
тыс. руб.
1.2.2
затраты на эксплуатацию, в том числе
тыс. руб.
1.2.2.1
расходы на ремонт
тыс. руб.
1.2.3
расходы на выполнение работ и оказание услуг производственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам со сторонними организациями
тыс. руб.
1.2.4
другие расходы, связанные с производством
тыс. руб.
1.2.5
прочие расходы на оплату иных работ и услуг, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
тыс. руб.
1.2.6
налоги, относимые на себестоимость
тыс. руб.
1.2.7
фонд оплаты труда
тыс. руб.
1.2.8
отчисления во внебюджетные фонды
тыс. руб.
1.3
Прибыль (убыток) от основной деятельности
тыс. руб.
1.4
Прибыль (убыток) от прочей деятельности
тыс. руб.
1.5
Прибыль (убыток) до налогообложения
тыс. руб.
1.6
Чистая прибыль (убыток)
тыс. руб.
II
Инвестиции в основной капитал, всего, в том числе
тыс. руб.
2.1
за счет амортизационных отчислений
тыс. руб.
2.2
за счет прибыли текущего отчетного года, направленной на капитальные вложения
тыс. руб.
2.3
за счет прочих источников
тыс. руб.
III
Штатная численность сотрудников, всего, в том числе
чел.
3.1
руководителей
чел.
3.2
специалистов
чел.
3.3
служащих
чел.
3.4
рабочих
чел.
3.5
вакансии
чел.
IV
Среднемесячная заработная плата работников
руб.
V
Дебиторская задолженность на конец периода, всего
тыс. руб.
VI
Кредиторская задолженность на конец периода, всего
тыс. руб.
VII. Инвестиционная программа <6>
Потребность финансирования на инвестиционную программу, всего, в том числе
I
План технического перевооружения, в том числе
тыс. руб.
1.1
нат. ед.
тыс. руб.
1.2
нат. ед.
тыс. руб.
II
Приобретение основных средств
2.1
нат. ед.
2.2
тыс. руб.
III
Реконструкция зданий, производственной площадки
3.1
нат. ед.
тыс. руб.
3.2
нат. ед.
тыс. руб.
VIII. Источники финансирования инвестиционной программы
Источники финансирования инвестиционной программы, всего (строка I + строка II), в том числе
I
Собственные средства, всего, в том числе
тыс. руб.
1.1
Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе
тыс. руб.
1.2
Амортизация основных средств, всего, в том числе
тыс. руб.
1.2.1
текущая амортизация отчетного года
тыс. руб.
1.2.2
недоиспользованная амортизация прошлых лет
тыс. руб.
1.3
Прочие собственные средства
тыс. руб.
II
Привлеченные средства, всего, в том числе
тыс. руб.
2.1
Кредиты
тыс. руб.
2.2
Вексельные займы
тыс. руб.
2.3
Займы организаций
тыс. руб.
2.4
Финансовое обеспечение исполнения муниципального заказа
тыс. руб.
2.5
Прочие привлеченные средства
тыс. руб.
--------------------------------
<5> В случае осуществления коммерческой деятельности, а также деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, учет по доходам и расходам организации предполагает четкое разделение.
<6> Инвестиционная программа утверждается на 3 года.
Таблица 6. Сведения о кредитах и займах предприятия
тыс. руб.
N
п/п
Договор кредита или займа (с указанием кредитора или заимодавца, процентной ставки)
Сумма кредита или займа
Дата получения
Дата погашения
Основной долг (на начало планового периода), тыс. руб.
Проценты, подлежащие уплате в плановом периоде, в том числе просроченные, тыс. руб.
Направление использования заемных средств
Таблица 7. Показатели эффективности деятельности предприятия
в„– п/п
Целевые ключевые показатели эффективности
Ед. изм.
____ год (факт)
____ год (оценка)
___________ год (плановый период)
1 квартал
6 месяцев
9 месяцев
год
1
Финансовый результат (чистая прибыль/непокрытый убыток)
тыс. руб.
2
Темп изменения выручки от продаж (без НДС, акцизов)
%
3
Темп изменения себестоимости
%
4
Затраты на 1 рубль продукции, работ, услуг
руб.
5
Рентабельность продаж
%
6
Рентабельность продаж по чистой прибыли
%
7
Рентабельность активов
%
8
Чистые активы
тыс. руб.
9
Коэффициент быстрой ликвидности
ед.
10
Коэффициент текущей ликвидности
ед.
11
Степень платежеспособности по текущим обязательствам
месяц
12
Доля просроченной кредиторской задолженности более 3 месяцев в общей сумме кредиторской задолженности
%
13
Доля просроченной дебиторской задолженности более 3 месяцев в общей сумме дебиторской задолженности
%
14
Фондоотдача
ед.
15
Производительность труда (среднемесячная)
тыс. руб./чел.
I. Отраслевые показатели эффективности деятельности
Руководитель
______________________
(подпись)
(ФИО)
Главный бухгалтер
______________________
(подпись)
(ФИО)
".
3. Приложение в„– 2 к Положению изложить в следующей редакции:
"Приложение в„– 2
к Положению
о планировании финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных
предприятий городского округа город Воронеж
СОГЛАСОВАН
УТВЕРЖДЕН
_________________________________
Наблюдательным советом
_________________________________
Руководитель структурного подразделения, осуществляющий функции куратора предприятия
_________________________________
Председатель Наблюдательного совета
_________________________________
Должность руководителя
__________
Подпись
(____________________)
Расшифровка подписи
__________
Подпись
(____________________)
Расшифровка подписи
"___" ___________ 20__ г.
"___" ___________ 20__ г.
Отчет
руководителя об исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности
за ________________________ 20____ года
(период)
Раздел 1. Общие сведения и информация о муниципальном унитарном предприятии
Таблица 1
в„– п/п
Наименование данных
Сведения
1
Полное наименование предприятия в соответствии с уставом
2
Юридический адрес предприятия
3
Основные виды деятельности:
1.
2...
4
Фамилия, имя, отчество руководителя
5
Сведения о трудовом договоре (контракте), заключенном с руководителем предприятия (дата, номер и срок действия контракта)
6
Номер телефона, адрес электронной почты
7
Куратор муниципального унитарного предприятия
8
Используемая система налогообложения (в случае изменения используемой системы налогообложения указать дату перехода на новую систему налогообложения)
9
Основные средства:
- остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.;
- износ, %
10
Среднесписочная численность, чел.
11
Средняя заработная плата, руб.
12
Финансовый результат (прибыль/убыток), тыс. руб.
13
Объем финансового обеспечения на выполнение муниципального заказа, поступивший из бюджета городского округа город Воронеж, тыс. руб.
14
Уровень выполнения муниципального заказа, %
Раздел 2. Информация о достижении плановых значений
показателей финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия
Таблица 2. Сведения о земельных участках предприятия
в„– п/п
Место нахождения земельного участка
Правоустанавливающие документы на земельный участок (наименование, номер, дата)
Вид права
Кадастровый номер
Общая площадь земельного участка, га
Общая площадь, занятая производственными зданиями и сооружениями, га
Справочно: информация об использовании участков, используется / не используется
Таблица 3. Характеристика объектов недвижимого
имущества предприятия
в„– п/п
Наименование объекта, его индивидуализирующие характеристики (здание (строение, сооружение), а также литер)
Место расположения
Кадастровый
номер
Номер записи и дата регистрации права муниципальной собственности
Номер записи и дата регистрации права оперативного управления (хозяйственного ведения)
Площадь объекта, кв. м
(п. м)
Год постройки / год реконструкции
Первоначальная (балансовая) стоимость,
тыс. руб.
Остаточная балансовая стоимость, тыс. руб.
Примечание (при отсутствии регистрации права оперативного управления, хозяйственного ведения указать причины)
ИТОГО
Таблица 3.1. Имущество, переданное в пользование
третьим лицам
в„– п/п
Вид договора
Срок действия договора
Наименование арендатора
Дата, номер выдачи согласования УИЗО, по торгам, без торгов, с указанием соответствующего пункта Федерального закона от 26.07.2006 в„– 135-ФЗ "О защите конкуренции"
Размер арендной платы
Наличие (отсутствие) задолженности по договору (при наличии указать сумму задолженности)
Дата и размер последней индексации
Причины, по которым данное имущество не используется в собственных целях
Таблица 3.2. Объекты недвижимого имущества, не используемые
для нужд предприятия, не сдаваемые в пользование третьим
лицам, предложения по их дальнейшему использованию
в„– п/п
Наименование, индивидуализирующие характеристики и месторасположение объекта
Площадь объекта, кв. м
(п. м)
Кадастровый номер
Номер записи и дата регистрации права муниципальной собственности
Номер записи и дата регистрации права оперативного управления (хозяйственного ведения)
Предложения по дальнейшему использованию объекта
Фактическое исполнение
Таблица 3.3. Приобретенные и выбывшие объекты основных
средств с начала отчетного года
в„– п/п
Наименование, индивидуализирующие характеристики и месторасположение объекта
Площадь объекта, кв. м
(п. м)
Кадастровый номер
Первоначальная (балансовая) стоимость, тыс. руб.
Номер записи и дата регистрации права муниципальной собственности
Номер записи и дата регистрации права оперативного управления (хозяйственного ведения)
Дата и номер документа о включении в реестр муниципального имущества
(для движимого имущества, не подлежащего учету в РМИ, указать: "Не подлежат учету")
Дата и номер документа о передаче в оперативное управление (хозяйственное ведение) имущества
1. Приобретенные объекты недвижимого имущества
1.1. Недвижимое имущество, приобретенное в рамках исполнения инвестиционной программы
1.2. Недвижимое имущество, переданное собственником имущества
1.3. Недвижимое имущество, приобретенное по иным основаниям
2. Приобретенные объекты основных средств, относящиеся к движимому имуществу
2.1. Движимое имущество, приобретенное в рамках исполнения инвестиционной программы
2.2. Движимое имущество, переданное собственником имущества
2.3. Движимое имущество, приобретенное по иным основаниям
Таблица 3.4. Планируемые мероприятия по регистрации права
оперативного управления (хозяйственного ведения)
в„– п/п
Наименование объекта
Месторасположение
Кадастровый номер
Номер и дата регистрации права муниципальной собственности
Планируемые мероприятия для обеспечения регистрации права
Потребность в финансировании, руб.
Фактическое исполнение
Таблица 4. Сведения о незавершенном строительстве
предприятия
в„– п/п
Наименование объекта
(при наличии % готовности)
Место расположения
Общая площадь, кв. м
Год начала строительства / реконструкции
Объем вложенных средств (на начало планового периода),
тыс. руб.
Сметная стоимость строительства / реконструкции средств (на начало планового периода),
тыс. руб.
бюджетные средства
средства предприятия
При наличии большого количества земельных участков, зданий и незавершенного строительства у предприятия информация раскрывается укрупненно. Степень детализации раскрытия данных предприятие определяет самостоятельно.
Таблица 5. Показатели финансово-хозяйственной деятельности
тыс. руб.
N
п/п
Показатели
Факт за аналогичный период прошлого года
___________ год (плановый период)
Отклонение фактического показателя от планового
Отклонение фактического показателя от показателя за аналогичный период прошлого года
1 квартал
6 месяцев
9 месяцев
год
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
в абсолютном выражении
в %
в абсолютном выражении
в %
I. Движение основных фондов
1
Первоначальная стоимость основных средств
в том числе
1.1
здания
1.2
сооружения и передаточные устройства
1.3
машины и оборудование
1.4
транспортные средства
1.5
производственный и хозяйственный инвентарь
1.6
многолетние насаждения
1.7
другие виды основных средств
1.8
земельные участки и объекты природопользования
2
Первоначальная стоимость нематериальных активов
в том числе
2.1
2.2
3
Остаточная стоимость основных средств
в том числе
3.1
здания
3.2
сооружения и передаточные устройства
3.3
машины и оборудование
3.4
транспортные средства
3.5
производственный и хозяйственный инвентарь
3.6
многолетние насаждения
3.7
другие виды основных средств
3.8
земельные участки и объекты природопользования
4
Остаточная стоимость нематериальных активов
в том числе
4.1
4.2
5
Сумма начисленной амортизации основных средств
в том числе
5.1
здания
5.2
сооружения и передаточные устройства
5.3
машины и оборудование
5.4
транспортные средства
5.5
производственный и хозяйственный инвентарь
5.6
многолетние насаждения
5.7
другие виды основных средств
5.8
земельные участки и объекты природопользования
6
Сумма начисленной амортизации нематериальных активов
в том числе
6.1
6.2
II. Бюджет затрат на оплату труда
1
Численность штатная (чел.) на конец отчетного периода, всего
2
Численность среднесписочная (чел.) за отчетный период, всего
в том числе
2.1
заместители руководителя (по каждому отдельно)
2.2
главный бухгалтер
2.3
работники (без руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)
3
Фонд оплаты труда, всего
в том числе
3.1
руководитель
3.1.1
по должностным окладам
3.1.2
по выплатам стимулирующего и компенсационного характера
3.1.3
по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.)
3.2
заместители руководителя (по каждому отдельно)
3.2.1
по должностным окладам
3.2.2
по выплатам стимулирующего и компенсационного характера
3.2.3
по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.)
3.3
главный бухгалтер
3.3.1
по должностным окладам
3.3.2
по выплатам стимулирующего и компенсационного характера
3.3.3
по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.)
3.4
работники (без руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)
3.4.1
по должностным окладам
3.4.2
по выплатам стимулирующего и компенсационного характера
3.4.3
по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.)
4
Среднемесячная заработная плата по предприятию, всего
в том числе
4.1
руководитель
4.2
заместители руководителя (по каждому отдельно)
4.3
главный бухгалтер
4.4
работники (без руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)
5
Страховые взносы во внебюджетные фонды, всего
6
Уровень соотношения между средней заработной платой руководителя и средней заработной платой работников списочного состава предприятия (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)
7
Уровень соотношения между средней заработной платой заместителей руководителя (по каждому отдельно) и средней заработной платой работников списочного состава предприятия (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)
8
Уровень соотношения между средней заработной платой главного бухгалтера и средней заработной платой работников списочного состава предприятия (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)
III. Производственные показатели
1
Объем оказанных услуг по каждому виду деятельности в натуральном выражении, в том числе
1.1
По основному виду деятельности (объем услуг, оказанных в рамках исполнения муниципального заказа, выделить отдельно)
1.1.1
1.1.2
1.2
По прочей деятельности (перечислить виды деятельности)
1.2.1
1.2.2
IV. Бюджет доходов и расходов
I
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего, в том числе
1.1
по основной деятельности (перечислить виды деятельности в том числе (выручку от оказания услуг в рамках исполнения муниципального заказа выделить отдельно))
1.1.1
1.1.2
1.2
по прочей деятельности (перечислить виды деятельности в том числе)
1.2.1
1.2.2
II
Себестоимость товаров (работ, услуг), в том числе
2.1
Производственные затраты, в том числе
2.1.1
Материальные расходы, всего, в том числе
2.1.1.1
сырье и материалы, комплектующие изделия, запасные части
2.1.1.2
энергия всех видов на технологические цели
2.1.1.3
ГСМ
2.1.1.4
услуги производственного характера
2.1.1.5
прочее
2.1.2
Эксплуатационные расходы, в том числе
2.1.2.1
техническое обслуживание, эксплуатация и содержание помещений
2.1.2.2
ремонт помещений
2.1.2.3
коммунальные расходы (водоснабжение, отопление, электроэнергия)
2.1.2.4
прочие
2.1.3
Амортизация основных средств и нематериальных активов, всего, в том числе
2.1.3.1
основные средства
2.1.3.2
нематериальные активы
2.1.4
Затраты на оплату труда
2.1.5
Отчисления во внебюджетные фонды
2.1.6
Прочие расходы, всего, в том числе
2.1.6.1
налоги и сборы, включаемые в себестоимость, в том числе
2.1.6.1.1
2.1.6.1.2.
2.1.6.2
арендная плата
2.1.6.3
обязательное и добровольное страхование
2.1.6.4
иные прочие расходы
2.2
Коммерческие расходы
2.3
Управленческие расходы, в том числе
2.3.1
Материальные расходы, всего, в том числе
2.3.1.1
приобретение материалов
2.3.1.2
ГСМ
2.3.2
Эксплуатационные расходы, в том числе
2.3.2.1
техническое обслуживание, эксплуатация и содержание помещений
2.3.2.2
ремонт помещений
2.3.2.3
коммунальные расходы (водоснабжение, отопление, электроэнергия)
2.3.2.4
прочие
2.3.3
Амортизация основных средств и нематериальных активов, всего, в том числе
2.3.3.1
основные средства
2.3.3.2
нематериальные активы
2.3.4
Затраты на оплату труда
2.3.5
Отчисления во внебюджетные фонды
2.3.6
Прочие расходы, в том числе
2.3.6.1
налоги и сборы, всего, в том числе
2.3.6.1.1
2.3.6.1.2
2.3.6.2
арендная плата
2.3.6.3
обязательное и добровольное страхование
2.3.6.4
услуги связи
2.3.6.5
информационные, консультационные услуги
2.3.6.6
подготовка кадров
2.3.6.7
командировочные расходы
2.3.6.8
иные прочие расходы
III
Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II)
в том числе по видам деятельности
3.1
3.2
IV
Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)
4.1
Прочие доходы, всего, в том числе
4.1.1
проценты к получению
4.1.2
восстановление резервов, всего, в том числе
4.1.2.1
по сомнительным долгам
4.1.3
доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов
4.1.4
доходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров
4.1.5
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные или признанные должником
4.1.6
доходы, связанные с безвозмездным получением активов
4.1.7
доходы в возмещение причиненных убытков
4.1.8
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
4.1.9
суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности
4.1.10
прочие внереализационные доходы (расшифровать)
4.2
Прочие расходы, всего, в том числе
4.2.1
расходы, связанные с персоналом
4.2.2
проценты к уплате
4.2.3
создание резервов, всего, в том числе
4.2.3.1
по сомнительным долгам
4.2.4
расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов
4.2.5
расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции
4.2.6
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями
4.2.7
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
4.2.8
расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций
4.2.9
убытки прошлых лет
4.2.10
суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности
4.2.11
прочие внереализационные расходы (расшифровать)
V
Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV)
VI
Налог на прибыль (единый налог при УСН)
Справочно:
6.1
постоянные налоговые обязательства (активы)
6.2
изменение отложенных налоговых обязательств
6.3
изменение отложенных налоговых активов
VII
Чистая прибыль (убыток), всего, в том числе по направлениям использования
7.1
Сумма отчислений части прибыли за пользование муниципальным имуществом в бюджет городского округа город Воронеж
7.1.1
Справочно: размер отчислений от прибыли в бюджет, %
7.2
Резервный фонд
7.3
На развитие и реконструкцию (инвестиционные вложения)
7.4
На социальное развитие (фонд социального развития)
7.5
Фонд потребления
VIII
Иные сведения
8.1
Кредиты и займы, в том числе
8.1.1
кредиты
8.1.2
займы
8.2
Справочно: объем финансового обеспечения на выполнение муниципального заказа, предусмотренный в бюджете городского округа город Воронеж
IX
Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации EBITDA (строка V + строка 4.2.2 + строка 2.3.3 + строка 2.1.3)
X
Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 8.1) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка IX)
XI
Дебиторская задолженность на конец периода, всего, в том числе
11.1
покупатели и заказчики
11.2
поставщики и подрядчики (авансы выданные)
11.3
прочие дебиторы
XII
Кредиторская задолженность на конец периода, всего, в том числе
12.1
поставщики и подрядчики
12.2
перед персоналом по оплате труда
12.3
по налогам и сборам
12.4
по социальному обеспечению
12.5
покупатели и заказчики (авансы полученные)
12.6
прочие кредиторы
V. Бюджет движения денежных средств
I
Остаток денежных средств на начало периода
II
Поступление от текущих операций
2.1
Поступление по видам работ, в том числе
2.1.1
финансовое обеспечение на выполнение муниципального заказа из бюджета городского округа
2.1.2
за услуги, оказанные по основной деятельности в текущем периоде (за исключением поступлений в рамках исполнения муниципального заказа)
2.1.3
за услуги, оказанные в предыдущих периодах (погашение дебиторской задолженности)
2.1.4
авансовый платеж за услуги
2.2
Поступление от прочей деятельности, в том числе
2.2.1
за услуги, оказанные в текущем периоде, в том числе
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.2
за услуги, оказанные в предыдущих периодах, в том числе
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.3
авансовый платеж за услуги
2.3
Прочие поступления, в том числе
2.3.1
возврат подотчетных сумм
2.3.2
прочие
III
Платежи по текущим операциям, всего,
в том числе
3.1
Оплата ресурсоснабжающим организациям за энергию всех видов на технологические цели, за исключением ГСМ
3.2
ГСМ
3.3
Оплата труда работников
3.4
Оплата налогов и сборов, всего, в том числе
3.4.1
НДФЛ
3.4.2
страховые взносы
3.4.3
НДС
3.4.4
налог на прибыль (единый налог при УСН)
3.4.5
налог на имущество организаций
3.4.6
земельный налог
3.4.7
транспортный налог
3.5
Сырье и материалы, комплектующие изделия, запчасти
3.6
Оплата работ и услуг производственного характера
3.7
Коммунальные расходы (водоснабжение, электроэнергия, теплоэнергия)
3.8
Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание помещения
3.9
Оплата работ по текущему ремонту
3.10
Оплата работ по капитальному ремонту
3.11
Арендная плата
3.12
Обязательное и добровольное страхование
3.13
Услуги связи
3.14
Информационные, консультационные услуги
3.15
Подготовка кадров
3.16
Командировочные расходы
3.17
Банковские услуги
3.18
Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционного актива)
3.19
Прочие платежи по текущей деятельности
IV
Сальдо денежных потоков по текущим операциям (строка II - строка III)
V
Поступления от инвестиционных операций, всего, в том числе
5.1
Поступления от реализации имущества и имущественных прав
5.2
Поступления от возврата предоставленных займов, прав требования денежных средств
5.3
Прочие поступления по инвестиционным операциям
VI
Платежи по инвестиционным операциям, всего, в том числе
6.1
приобретение объектов основных средств, земельных участков
6.2
платежи, связанные с созданием, модернизацией, техническим перевооружением и реконструкцией внеоборотных активов
VII
Сальдо денежных потоков по инвестиционным операциям, всего (строка V - строка VI)
VIII
Поступления от финансовых операций, всего, в том числе
8.1
получение кредитов/займов
8.2
прочие поступления
IX
Платежи по финансовым операциям, всего, в том числе
9.1
погашение кредитов/займов
9.2
прочие выплаты по финансовым операциям
X
Сальдо денежных потоков по финансовым операциям, всего (строка VIII - строка IX)
XI
Сальдо денежных потоков от транзитных операций
XII
Итого сальдо денежных потоков за отчетный период (строка IV + строка VII + строка X+ строка XI)
XIII
Остаток денежных средств на конец периода
VI. Инвестиционная программа <7>
--------------------------------
<7> Раздел заполняется по итогам года.
в„– п/п
Показатель
Ед. изм.
Факт за
прошлый год
___________ год
(плановый период)
Отклонение факта
от плана
план
факт
в абсолютном выражении
в %
Потребность финансирования на инвестиционную программу, всего, в том числе
1
План технического перевооружения, в том числе
тыс. руб.
1.1
нат. ед.
тыс. руб.
1.2
нат. ед
тыс. руб.
2
Приобретение основных средств
2.1
нат. ед
тыс. руб.
2.2
нат. ед
тыс. руб.
3
Реконструкция зданий, производственной площадки
3.1
нат. ед
тыс. руб.
3.2
нат. ед
тыс. руб.
Источники финансирования инвестиционной программы, всего (строка I + строка II), в том числе
I
Собственные средства, всего, в том числе
тыс. руб.
1.1
Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе
тыс. руб.
1.1.1
Амортизация основных средств, всего, в том числе
тыс. руб.
1.1.2
текущая амортизация отчетного года
тыс. руб.
1.1.3
недоиспользованная амортизация прошлых лет
тыс. руб.
1.2
Прочие собственные средства
тыс. руб.
II
Привлеченные средства, всего, в том числе
тыс. руб.
2.1
кредиты
тыс. руб.
2.2
вексельные займы
тыс. руб.
2.3
займы организаций
тыс. руб.
2.4
финансовое обеспечение исполнения муниципального заказа
тыс. руб.
2.5
прочие привлеченные средства
тыс. руб.
Таблица 6. Показатели эффективности деятельности предприятия
Периодичность: квартальная, годовая
в„– п/п
Целевые ключевые показатели эффективности
Ед. изм.
____ год (факт)
___________ год (плановый период)
Отклонение фактического показателя от планового
Отклонение фактического показателя от показателя за аналогичный период прошлого года
1 квартал
6 месяцев
9 месяцев
год
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
абс.
в %
абс.
в %
I. Целевые показатели эффективности деятельности
1
Финансовый результат (чистая прибыль/непокрытый убыток)
тыс. руб.
2
Темп изменения выручки от продаж (без НДС, акцизов)
%
3
Темп изменения себестоимости
%
4
Затраты на 1 рубль продукции, работ, услуг
руб.
5
Рентабельность продаж
%
6
Рентабельность продаж по чистой прибыли
%
7
Рентабельность активов
%
8
Чистые активы
тыс. руб.
9
Коэффициент быстрой ликвидности
ед.
10
Коэффициент текущей ликвидности
ед.
11
Степень платежеспособности по текущим обязательствам
месяц
12
Доля просроченной кредиторской задолженности более 3 месяцев в общей сумме кредиторской задолженности
%
13
Доля просроченной дебиторской задолженности более 3 месяцев в общей сумме дебиторской задолженности
%
14
Фондоотдача
ед.
15
Производительность труда (среднемесячная)
тыс. руб./чел.
II. Отраслевые показатели эффективности деятельности
Руководитель
______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Раздел 3. Пояснительная записка
Пояснительная записка должна содержать информацию о результатах проделанной муниципальным унитарным предприятием работы в отчетном периоде.
Рекомендуемая структура пояснительной записки:
1. Основные виды деятельности.
2. Имущественный комплекс.
В разделе следует отразить:
- структуру имущественного комплекса и степень его износа (по категориям имущества);
- сведения о недвижимом и движимом имуществе, не используемом в осуществлении основной деятельности (включая данные о сдаче имущественных объектов в аренду), с указанием причин, по которым данное имущество не используется в собственных целях;
- информацию о движении основных средств (приобретено, списано);
- сведения о наложении ареста на имущество предприятия;
- сведения о сделках, совершенных муниципальным унитарным предприятием за отчетный период, подлежащих согласованию с собственником (крупные сделки);
- информацию об участии в акционерных обществах и иных коммерческих организациях;
- информацию об исполнении инвестиционной программы, направленной на капитализацию активов.
3. Производственные показатели деятельности.
В разделе необходимо отразить данные о ходе выполнения производственной программы в стоимостном и натуральном выражении (при наличии производственной программы у муниципального унитарного предприятия), сведения об изменениях в структуре производимых товаров, работ и услуг.
В разделе должны быть отражены причины роста (снижения) фактических значений показателей по сравнению с плановыми значениями, утвержденными в плане финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период.
4. Финансово-хозяйственная деятельность.
В разделе необходимо отразить:
- анализ доходов и расходов (по видам деятельности), а также финансового обеспечения исполнения муниципального заказа;
- анализ финансового результата (по видам деятельности), информацию об использовании чистой прибыли (по конкретным направлениям);
- анализ инвестиционной деятельности (по источникам финансирования) с приведением расшифровки инвестиций в основной капитал по объектам вложений (по итогам года);
- информацию о договорах, заключенных по результатам проведенных торгов в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок.
В разделе должно быть отражено сравнение фактически достигнутых показателей с их плановыми значениями и должен быть представлен анализ причин допущенных отклонений фактических значений показателей от плановых.
5. Труд и заработная плата.
В разделе необходимо отразить:
- данные о текучести кадров;
- информацию об индексации заработной платы;
- сведения о задержке выплаты заработной платы и ее причинах.
В разделе должно быть отражено сравнение фактически достигнутых показателей с их плановыми значениями и должен быть представлен анализ причин допущенных отклонений фактических показателей от утвержденных значений.
6. Состояние расчетов с контрагентами.
В данном разделе необходимо отразить наличие просроченной свыше 3 месяцев дебиторской и кредиторской задолженности, привести анализ причин отклонений фактических показателей от плановых, а также указать мероприятия, направленные на сокращение доли просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в общей сумме дебиторской и кредиторской задолженности соответственно.
7. Кредиты и займы.
В разделе необходимо отразить информацию о наличии и изменении величины задолженности по кредитам и займам у предприятия в разрезе контрагентов и договоров, в том числе по основному долгу и по уплате процентов, а также причины отклонений фактических показателей от плановых при их наличии.
8. Результаты проверок.
В разделе необходимо отразить информацию о проведенных контрольными органами проверках и их результатах (начисленные штрафы, пени по актам проверок), а также о принятых мерах по устранению замечаний.
9. Заключение.
В разделе необходимо отразить:
- проблемы и негативные факторы, влияющие на деятельность муниципального унитарного предприятия;
- перечень проведенных в отчетном периоде мероприятий по улучшению производственно-хозяйственной и финансовой деятельности (расширение источников доходов, снижение производственных затрат и др.), по повышению эффективности использования переданного муниципального имущества, по выходу из кризисного состояния и обеспечению безубыточности деятельности;
- перечень разработанных мероприятий, направленных на устранение имевших место в отчетном году недостатков и повышение эффективности функционирования предприятия в будущем;
- предложения по повышению эффективности работы.".
Исполняющий обязанности
начальника отдела по работе с
муниципальными организациями
М.Н.ГРИБКОВА
Утвержден
постановлением
администрации городского
округа город Воронеж
от 08.02.2023 в„– 128
ПЕРЕЧЕНЬ
ОТРАСЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
в„– п/п
Куратор / Название муниципального унитарного предприятия / Показатель
Ед. изм.
1. Куратор - руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства
МКП "Воронежтеплосеть"
1
Соотношение удельного расхода условного топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию и нормативного значения
%
2
Снижение (рост) тепловых потерь в тепловых сетях
Гкал (+, -)
3
Уровень потерь
%
4
Экономия от работ по модернизации (программы нет)
тыс. рублей
5
Уровень собираемости платежей
%
6
Количество не исполненных в срок предписаний уполномоченного надзорного органа о несоблюдении установленных требований к качеству
ед.
7
Количество аварийных ситуаций, ликвидированных с нарушением нормативных сроков, установленных законодательством РФ и нормативно-технической документацией (не учитываются аварийные ситуации, возникновение которых обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы)
ед.
8
Доля аварийных ситуаций, ликвидированных с нарушением нормативных сроков, установленных законодательством РФ и нормативно-технической документацией, в общем количестве аварийных ситуаций, за исключением аварий, возникновение которых обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы
%
9
Размер финансовой поддержки за счет средств бюджета городского округа город Воронеж на покрытие операционных расходов, за исключением установленных законодательством РФ случаев возмещения недополученных доходов, при осуществлении регулируемых видов деятельности
тыс. рублей
2. Куратор - руководитель управления дорожного хозяйства
МКП "Воронежгорсвет"
1
Доля ламп энергосберегающего типа в общем числе светоточек уличного освещения
%
2
Доля точек учета потребления электроэнергии системами уличного освещения, подключенными к автоматизированной системе управления наружным освещением
%
3
Процент горящих светоточек на дорогах и улицах городского округа город Воронеж
%
4
Экономия электрической энергии от внедрения энергосберегающих технологий
тыс. рублей
кВт·ч
3. Куратор - руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики
МКП "ПО БПХ "Чайка"
1
Уровень загрузки банного комплекса
%
2
Доля посетителей, воспользовавшихся услугами по помывке в общих отделениях бани в рамках права, гарантированного законодательством Российской Федерации, от общего числа посетителей, воспользовавшихся услугами по помывке в общих отделениях бани
%
3
Количество нарушений санитарного состояния предприятия, выявленных надзорными органами
ед.
4. Куратор - руководитель управления главного архитектора
МКП "Управление главного архитектора"
1
Количество договоров на выполнение работ (оказание услуг), исполненных с нарушением установленных сроков
ед.
2
Процент увеличения дебиторской и кредиторской задолженности по отношению к предыдущему отчетному году
%
5. Куратор - руководитель управления информации
МКП "Редакция газеты "Берег"
1
Доля размещенной в установленные сроки официальной информации в общем количестве официальной информации, требующей размещения
%
2
Количество номеров газеты, не вышедших в печать по вине редакции
ед.
3
Доля выручки от подписки на газету в общем объеме выручки
%
4
Доля выручки от размещения рекламы в общем объеме выручки
%
6. Куратор - руководитель управления транспорта
МКП МТК "Воронежпассажиртранс"
1
Темп роста количества пассажиров, перевезенных автобусами по маршрутам регулярных перевозок
%
2
Темп роста количества пассажиров, перевезенных электротранспортом по маршрутам регулярных перевозок
%
3
Отношение действующего тарифа к себестоимости перевозки 1 пассажира:
- автобусами;
- троллейбусами
%
4
Доля взысканной просроченной дебиторской задолженности в общей сумме просроченной дебиторской задолженности (свыше 1 года)
%
5
Процент выполненных рейсов, запланированных маршрутными расписаниями с учетом рабочих, выходных и праздничных дней
%
6
Коэффициент выпуска подвижного состава на линию с учетом рабочих, выходных и праздничных дней:
- автобусы;
- троллейбусы
ед.
7. Куратор - руководитель управления экологии
МКП "ЭкоЦентр"
1
Доля исполнения муниципального заказа от запланированного объема
%
2
Количество жалоб на ненадлежащее исполнение услуг (работ)
ед.
Исполняющий обязанности
начальника отдела по работе с
муниципальными организациями
М.Н.ГРИБКОВА
------------------------------------------------------------------
